[Golden Group]美元保持坚挺!金价艰难守住1840关口 美联储最青睐的通胀指标今日来袭
2021-01-29


FX168财经报社(香港)讯 周五(1月29日)亚市盘中,美元指数维持强势,现报90.75附近;现货黄金继续承压,目前交投在1842美元/盎司左右。分析人士指出,短期来看,黄金走势主要盯住美元和美债收益率表现,若美元继续走强,金价可能面临进一步走低的压力。香港时间周五晚间,投资者将迎来诸多美国经济数据,其中美联储(FED)最青睐的通胀指标——PCE物价指数最受关注,预计该数据表现会对市场走势产生影响。

金价周四上演冲高回落一幕。现货黄金收报1843.02美元/盎司,下跌0.81美元或0.04%,美市盘中,现货黄金涨幅一度扩大至1%,短线飙升至1864.05美元/盎司,随后自高位回落并收跌。

(现货黄金日线图 来源:FX168)

知名财经网站Marketwatch报道称,在美国经济出现一些悲观数据后,金价在周四纽约早盘交易中走高,但随后美国国债收益率大幅上升,从而对不生息资产黄金构成压力。

美国商务部周四公布的数据显示,美国2020年全年实际国内生产总值(GDP)增速录得-3.5%,为2009年以来首次录得负值,且创1946年以来新低。其中2020年第四季度GDP初值按年率计算上升4%,和预期持平,前值为33.4%。

美联社称,这是美国GDP自2009年萎缩2.5%以来首次录得负值,同时也是美国经济1946年萎缩11.6%以来最惨重的年度挫折。

美元已从本月稍早触及的三年低点反弹,近期的跌势被认为是走得太远太快。美元兑一篮子货币的指数在去年下跌逾6%后,本月已上涨逾0.50%。

(美元指数日线图 来源:FX168)

市场分析师Joel Frank指出,推动金价下跌的是美元走强。在市场风险偏好普遍恶化之际,美元有所回升。

GoldSeek.com总裁兼执行长Peter Spina指出,金价正与强势的美债收益率及美元进行拉锯。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示,美联储周三会议对金价没有正面影响,因为在会议之前和之后,美元走强,因金融市场的其他担忧导致美元被视为避险货币,这打压了金价。

除了美元反弹之外,美国经济刺激计划的负面进展也对金价构成下行压力。美国总统拜登提出的1.9万亿美元救援计划,但刺激计划规模遭到共和党人的反对。

RJO 期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn说道:“1.9万亿美元(美国经济刺激计划)的规模相当大,我认为拜登总统不会获得通过该计划的支持。这是金价没有试图回到1900美元/盎司上方的另一个原因。”

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)周四表示,众议院下周将继续推进一项议程,该议程将允许民主党在没有共和党支持的情况下通过一项新冠纾困救助法案。

佩洛西说,众议院将通过一项预算决议,这是通过立法的第一步。这一程序将使参议院民主党人能够在没有共和党投票的情况下通过一项援助措施。她预计,“本周末我们将完成预算决议。”

知名财经网站Economies.com撰文称,金价周四尝试突破1850.80美元/盎司,但随后出现回落,目前仍位于这一水平下方,这令我们的看空观点在未来一段时间仍然有效。在金价前景继续看空的情况下,金价首个目标位于1820.00美元/盎司,更下方目标瞄准1800.00美元/盎司。

Economies.com提醒称,金价维持在1850.80美元/盎司下方对于继续下跌走势相当重要。Economies.com预计,1820.00美元/盎司和1850.00美元/盎司将分别对金价构成短期支撑和阻力。

美联储最青睐的通胀指标来袭

香港时间周五21:30,美国将公布12月个人收入和支出以及PCE物价指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数将受到投资者的高度关注。

媒体调查显示,美国12月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升1.2%,前值为上升1.1%;12月核心PCE物价指数年率料增长1.3%,升幅低于上月的1.4%。

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。

PCE物价指数由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通胀的一个主要指标。

美联储周三(1月27日)在为期两日的政策会议后表示,将维持指标短期借款利率在接近零的水平,并维持资产购买计划,即美联储每月至少购买1200亿美元,符合市场预期。

美联储在会后声明中写道:“近几个月经济活动和就业复苏步伐放缓,疲弱集中在受疫情影响最严重的行业。”声明重申,新冠疫情“正在美国和世界各地造成巨大的人力和经济困难。”

BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“市场想要美联储变得更宽松的信号,但没有得到,所以黄金无法上涨。”

除了PCE物价指数之外,投资者还关注美国1月密歇根大学消费者信心指数终值,该数据定于香港时间周五23:00出炉,预计为79.2。

密歇根大学消费者信心指数与消费者支出之间的相关性相当密切。假如消费者信心数据表现强于预期,美元有望反弹,而金价可能受到打压。