[Golden Group]金价一度站上1890!新版刺激计划呼之欲出棒打美元 美国非农与中国国庆将碰撞出怎样的火花?
2020-10-01


FX168财经报社(香港)讯 周四(10月1日)亚市盘中,现货黄金一度触及1891.15美元/盎司的盘中高点,现报1888美元/盎司附近。与此同时,现货白银日内涨幅扩大至1.21%,现报23.47美元/盎司。美元指数短线走低近10点,报93.74。此前交易日,现货黄金收报1884.61美元/盎司,下跌11.90美元或0.63%,盘中最低触及1880.59美元/盎司,最高触及1902.59美元/盎司;美元指数当日收报93.84,下跌0.03%,盘中最高触及94.20,最低触及93.67。值得一提的是,9月金价录得自2016年11月以来最糟糕的月度表现,而美指则创下自2019年7月以来的最大月度涨幅。

(现货黄金日线图 图表由TradingView提供)

北京时间周五,美国劳工部将发布9月非农就业数据。数据对黄金走势影响比较大,但时值中国国庆假期,内盘黄金期货、现货市场都不开盘,准备假期持仓的读者朋友们一定要做足功课,做好风控。周三,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)在内的28家大型投行发表了对此次数据的前瞻,具体如下:

28家大型投行预测显示,各投行对非农就业人口增幅的预期差距较大,具体而言,美国9月季调后非农就业人口增幅料介于40万至180万,失业率料介于7.9%-8.6%,平均时薪年率增幅料介于4.2%-4.9%。

道明证券预计美国9月非农就业人数按照新冠疫情前水平可能增长相当强劲,但随着增速再次放缓,自2月份以来的就业人数仍在1100万左右,预计政府就业人数将减少20万,这主要是由于在新学年伊始教育行业的就业疲软所致。

Oxford Economics首席美国经济学家Gregory Daco表示,美国失业率在回落至8.4%水平后,确实不少人都认为美国经济已经走出困境了。但他们没有意识到,这样的失业率比之前衰退时的顶部水平都还要高。

基本面利好因素

1.据Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间10月1日7时38分,全球新冠肺炎累计确诊病例突破3414万例,达到34,140,790例,累计死亡病例超过101万例,达到1,018,064例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,突破744万例,达到7,444,706例;累计死亡病例超过21.1万例,达到211,676例。

2.美国众议院议长佩洛西和财政部长努钦周三都表示,希望在新冠肺炎疫情进一步缓解问题上取得突破。与此同时,他们准备重启旨在达成两党协议的谈判。努钦在CNBC和机构投资者(Institutional Investor)举办的“Delivering Alpha”会议上表示:“我说,我们会更认真地尝试,希望能有所作为。我认为这里有一个合理的妥协。”市场对新一轮刺激计划推出的希望打压了美元,令以美元计价的黄金受到提振。

3.周三,为期两天的欧盟特别峰会如期举行。在此次峰会上,各国政府首脑将齐聚一堂,讨论中国作为首要议题,这突显出欧洲在中美竞争中日益加深的不安感。在峰会前,德国总理默克尔(Angela Merkel)在德国议会联邦议院发表了讲话,对中欧关系提出了三管齐下的解决方案,她赞扬中国方面对气候变化做出了“雄心勃勃的”承诺,同时呼吁公平贸易,并对香港和其他人权问题表达了关切。她说:“我们已经指出,我们非常关注香港的发展,‘一国两制’的原则在香港日益受到破坏。我们将继续解决这个问题,就像我们在中国对待少数民族权利的可怕和经常是恐怖的待遇上所做的一样。”

4.美国生物科技公司Moderna首席执行官Stephane Bancel周三表示,该公司正在开发的新冠病毒疫苗不可能在美国总统大选之前准备就绪。Bancel, Moderna最早也要到11月25日才可能向美国食品药品管理局(FDA)申请该疫苗的紧急使用许可,并预计最早要到明年春季才能获准向大众供应。他说:“我认为一季度末、二季度初获批准是一个合理的时间表。”

基本面利空因素

1.当地时间周三,美国参议院以84票对10票通过了权宜支出法案,以防止联邦政府于10月1日停摆。该法案随后递交给美国总统特朗普进行签署。该议案上周在众议院以359票对57票轻松获得通过。一旦特朗普将其签署为法律,该资金法案将使联邦政府在当前支出水平上保持运转直至12月11日。

2.ADP周三公布的全国就业报告显示,美国9月民间就业人口增加74.9万人,8月就业人口数据上修至48.1万人,而初值为42.8万人。美国经济数据也在很大程度上支撑美元,令黄金承压。

3.当地时间周二晚上,美国现任总统特朗普和民主党总统候选人拜登举行了首场电视辩论。特朗普和拜登在一些问题上发生了争执,包括他们管理美国经济的资格、巴雷特(Amy Coney Barrett)担任最高法院大法官的提名,以及美国对新冠大流行的处理。在周二晚上与拜登的辩论中,特朗普不承诺接受选举结果,重申新冠病毒大流行导致邮寄选票增加会导致广泛的投票舞弊。投资者担心,11月3日大选的结果可能过于接近,双方都不会认输。这种不确定性对市场的压力可能尤其大。

4.据一位知情人士透露,欧洲监管机构势将启动对牛津大学和阿斯利康公司新冠疫苗进行加速审核的工作,或显示该疫苗可能率先在欧洲寻求批准。这位知情者称,预计欧洲药品管理局(EMA)最早将在本周宣布启动“滚动审核”。此类审核可用于紧急情况,以便监管机构在研发过程中查看试验数据,以加快急需药品和疫苗的批准进程。EMA疫苗负责人Marco Cavaleri在7月份曾表示,该机构将在夏季过后开始对潜在候选疫苗进行滚动审核。该方法意味着可以在审核期结束后几天内最终批准。Cavaleri当时表示,一款疫苗的首次批准可能在今年年底前。

4.比尔和梅林达·盖茨基金会与16家制药公司签署了一项新的联合协议,承诺以“前所未有的速度”扩大新冠疫苗的生产,并确保获得批准的疫苗尽早在全球广泛分发。微软创始人比尔·盖茨在世界卫生组织的一次新闻发布会上说:“在某个地方消除这种疾病威胁的唯一方法是在所有地方消除它。”他说:“解决办法不是让那些想要保护本国人民的富裕国家感到羞愧。解决办法是大幅增加生产能力,以便我们能尽快覆盖所有人。”

技术面分析:

黄金

日线图上看,黄金上至1891.15美元一线后受阻于MA10日均线回落,短期内有下行趋势,日内或将先跌后涨,受MA5日支撑上演探底回升。

4小时图上看,今日黄金走震荡上行趋势,刷新日高后展开回落修正,当前布林带处于开口期,MA均线在呈多头排列后,开始向下缓缓延伸,KDJ随机指标三线并拢向下,MACD指标红色动能柱开始缩量,快慢线平行向前,综合来看,黄金目前仍有回落需求,待回落完毕后将会再次上涨,

白银

白银整体走势依然强于黄金,昨日反弹结构当中的回撤幅度也是比较小,23.36一线就再次反身上行,目前已经来到了23.46附近,反弹上行的结构保持完好,因此日内依然考虑小幅调整后低多,后期上方的重要压力主要看前一波跌幅50%的位置24.65,当靠近这里需要注意下可能会出现冲高回落的形态。结构上当做C浪4的反弹来看待,后期如果突破50%的位置24.65就需要转变思路开始看涨。建议短线重点关注下方支撑位于23.0,上方压力位于24.8。